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예 산 총 칙

제1조 수원엘림작업활동시설의 회계는 사회복지법인 및 사회복지시설 재무·회계규칙 규정에 의한다.

제2조 회계연도는 정부의 회계연도에 따른다. (당해 연도 1월 1일부터 12월 31일까지)

제3조 회계연도의 모든 수입은 세입으로 모든 지출은 세출로 하며, 예산총계주의원칙에 의한다. 시설의 세입, 세출에 관한 내용은 보건복지부 사회복지시설정보시스템에 기록 저장한다. 2015년도 세입 · 세출 예산의 명세서는 별첨 세입 · 세출 예산과 같다.

제4조 예산편성은 사회복지법인 재무·회계규칙 제10조 및 제11조의 규정에 의한 절차에 준하여 편성·확정하며, 추가경정예산은 사회복지법인 재무·회계규칙 제13조의 규정에 의한 절차에 준하여 편성·확정한다.

제5조 세출예산 성립 후 사업내용이 명시되어 수입되는 국고, 지방자치단체보조금, 기타보조금, 지정후원금, 찬조보조금 등은 추가경정 예산의 성립 이전이라도 먼저 사용할 수 있으며, 이는 차기 추가경정예산에 반영하여야 한다.

제6조 예산의 목적 외 사용을 금한다.

세입 · 세출 예산 주요내용

1. 세 입

세입예산 총액은 1,310,716,960원으로 2014년(1,154,674,263원) 대비 156,042,697원 약 13.5%가 증액 되었습니다.

주요 내용을 살펴보면,

1) 보조금수입이 328,004,718원으로 2014년(360,798,374원) 대비 32,793,656원 약 9.1%가 감액 되었습니다.

① 시군구 보조금수입이 2014년 대비 23,858,270원 증액되었습니다. 이는 2014년 대비 시설 종사자 자연 인건비 상승분과 수원시로부터 하계수련회 사업비를 1,000,000원을 포함하였습니다. 또한 경기도일반재활프로그램지원사업으로 4,050,000원이 세입에 포함되었습니다.

② 2015년은 국고보조금과 시도 및 기타보조금수입이 전혀 예산에 책정되어 있지 않습니다. 이는 9.1%감액의 원인으로 볼 수 있습니다.

2) 국고보조금수입이 0원으로 2014년(54,120,000원) 대비 전액 감액 되었습니다. 이는 2015년 국비 기능보강사업이 전혀 책정되어 있지 않습니다.

3) 후원금수입은 29,600,000원으로 2014년(29,753,812원)대비 153,812원 약 0.5% 감액하였습니다.

4) 수익사업 수입은 944,800,000원으로 2014년(760,758,697원) 대비 184,041,303원 약 24.2%가 증액 되었습니다.

① 임가공사업은 36,000,000원으로 전년 대비 3,600,000원 감액하였으며 이는 임가공사업의 평균수입을 감안하여 계상하였음

② 장갑사업은 270,000,000원으로 전년 264,000,000원 보다 6,000,000원 증액

③ 봉투사업은 192,000,000원으로 전년 132,000,000원 보다 60,000,000원 증액

④ 인쇄사업은 264,000,000원으로 전년 132,000,000원 보다 132,000,000원 증액 예산에 편성하였습니다.

⑤ 기타 (기타생산품, 예금이자, 부가세환급등) 2,400,000원으로 편성하였습니다.

5) 법인전입금은 8,312,242원으로 전년 대비 전년 대비 147.1% 4,948,862원이 증액되었습니다.

2. 세 출

세출예산 총액은 1,310,716,960원으로 2014년(1,154,674,263원) 대비 156,042,697원 약 13.5%가 증액 되었습니다.

주요 내용을 살펴보면,

1) 사무비가 600,618,850원으로 2014년(515,739,590원) 대비 84,879,260원 약 16.5%가 증액 되었습니다.

① 인건비가 2014년 대비 63,343,260원 증액되었습니다. 이는 2014년 종사자 및 근로인의 자연 인건비 상승분입니다. 또한 시설 보호고용 20명 근로장애인의 사회보험 및 퇴직적립금이 포함되어 있습니다.

② 업무추진비가 6,540,000으로 740,000원 감액 편성하였습니다.

③ 운영비가 107,429,200원으로 22,276,000원 증액 편성되었습니다

2) 사업비가 567,205,000원으로 2014년(425,755,000원) 대비 141,450,000원 약 33.2%가 증액 되었습니다.

① 4종 사업비는 12,315,000원으로 작년과 동일합니다.

② 수익사업비는 539,000,000원으로 142,000,000원 증액 편성하였습니다. 인쇄 및 생산품 매출 증대에 따른 사업비 증가액입니다.

봉투, 장갑, 인쇄사업의 판매활동 및 판로개척 등 다양한 사업 진행과 사업 확대에 따른 원자재구입비 및 외주가공비의 원가절감을 위한 편성입니다.

③ 후원 사업비는 10,840,000원으로 100,000원 감액 편성하였습니다.