세입 · 세출 예산(안) 주요내용

1. 세 입

세입예산 총액은 1,646,985,540원으로 2015년(1,346,071,646원) 대비 300,913,894원 약 22.4%가 증액 되었습니다.  주요 내용을 살펴보면,

1) 보조금수입이 333,531,020원으로 2015년(333,851,103원) 대비 2,679,917원 약 0.8%가 증액 되었습니다.

① 시군구 보조금수입은 2015년 대비 797,670원 감액되었습니다. 이는 2015년 대비 시설 종사자 자연 인건비 상승분과 신규 경기도일반재활프로그램 사업으로 7,620,000원이 책정되어 전년대비 3,570,000원이 증액되습니다. 그러나 환경개선사업비는 동년 기능보강사업이 있을 경우 지원이 없어 전년 대비 7,000,000원을 삭감하였습니다.

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2) 2016년 국고보고조금 기능보강사업이 67,210,000원 인쇄 POD시스템 구축 장비구입비로 예산 책정하였습니다.

3) 2016년 사회복지공동모금회 기타보조금으로 기능보강사업비 5,000,000원이 2015년 12월 말 입금되어 명시이월로 전년이월금으로 자동대속기 구입비로 예산 책정하였습니다.

4) 후원금수입은 35,610,000원으로 2015년(35,428,784원)대비 2,886,769원 약 8.9% 증액하였습니다.

5) 수익사업 수입은 1,195,945,400원으로 2015년(973,965,421원) 대비 221,979,979원 약 22.8%가 증액 되었습니다.

① 임가공사업은 36,000,000원으로 전년 대비 12,000,000원 증액하였으며 이는 임가공사업의 평균수입 300만원을 감안하여 계상하였음

② 장갑사업은 180,000,000원으로 전년 216,000,000원 보다 36,000,000원 감액

③ 봉투사업은 216,000,000원으로 전년 228,000,000원 보다 12,000,000원 감액

④ 인쇄사업은 540,000,000원으로 전년 264,000,000원 보다 276,000,000원 증액 예산에 편성하였습니다.

⑤ 공예사업은 600,000원으로 전년 1,800,000원 보다 1,200,000원 감액 하였습니다.

6) 법인전입금은 9,870,336원으로 2015년(8,713,107원) 대비 전년 대비 1,157,229원 약 13.3%가 증액되었습니다.

2. 세 출

세출예산 총액은 1,646,985,540원으로 2015년(1,346,071,646원) 대비 330,913,894원 약 22.4%가 증액 되었습니다. 주요 내용을 살펴보면,

1) 사무비가 654,303,910원으로 2015년(605,646,980원) 대비 48,656,930원 약 8.0%가 증액 되었습니다.

① 인건비가 2015년 대비 61,576,930원 증액되었습니다. 이는 2015년 종사자 및 근로인의 자연 인건비 상승분입니다. 2016년부터 시설 전체 근로장애인에 대한 급식비 1인 50,000원 신규 책정하였으며 시설 보호고용 20명 근로장애인의 사회보험 및 퇴직적립금이 포함되어 있습니다.

② 업무추진비가 9,440,000으로 2,900,000원 증액 편성하였습니다.

③ 운영비가 98,509,200원으로 11,120,000원 감액 편성되었습니다. 이는 711호, 712호 월세 1,200,000원(년 14,400,000원)이 전년 대비하여 삭감되었으며, 창립기념행사 준비비를 운영비에 포함하여 계상하였습니다.

2) 사업비가 812,740,000원으로 2015년(603,205,000원) 대비 209,535,000원 약 34.7%가 증액 되었습니다.

① 4종 사업비는 6,840,000원으로 작년 대비 5,475,000원 감액되었으며 이는 급식비가 보조금에서 삭감된 이유입니다.

② 수익사업비는 782,600,000원으로 207,600,000원 증액 편성하였습니다. 인쇄 및 생산품 매출 증대에 따른 사업비 증가액입니다. 봉투, 장갑, 인쇄사업의 판매활동 및 판로개척 등 사업 확대에 따른 원자재구입비와 외주가공비의 증가 이유입니다.

③ 후원 사업비는 15,680,000원으로 4,840,000원 증액 편성하였습니다. 이는 창립기념행사(180만원)와 보조금에서 삭감된 부식비(540만원)이 편성된 이유입니다.

④ 재활프로그램사업비 7,620,000원으로 2016년 신규사업비입니다.

3) 재산조성비는 96,210,000원으로 전년대비 65,210,000원 증액되었으며 2016년 국비기능보강사업으로 인쇄 POD시스템 구축장비 구입비 67,210,000원, 사회복지공동모금회 5,000,000원이 확정된 이유입니다.

4) 잡지출 30,000원으로 보조금 예금이자 반납만을 계상하였습니다.

5) 예비비는 79,001,630원 으로